در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار چهارشنبه یک روز پر هیجان و پر نوسان را به نمایش گذاشت و حجم معاملات بالایی ثبت شد که نشان‌دهنده شرایط خاص بازار بود.

به گزارش اخباربانک، کار با فشار نسبی عرضه آغاز شد، رفته‌رفته شدت بیشتری گرفت و فضا کمی سنگین شد. اما با گذر از نیمه ابتدایی بازار با تحرکات مثبت و رنج رو به بالا در برخی از نمادهای مورد توجه، به مرور فضا رو به بهبود رفت و برخی از سهم‌ها حرکت پائین به بالای خوبی را به نمایش گذاشتند. هر چند در دقایق پایانی بواسطه قرار گرفتن در روزهای پایانی هفته و نگرانی نسبت به اخبار و تحولات سیاسی، حضور فروشنده‌ها کمی پررنگ‌تر از نیمه‌های بازار بود اما در مجموع خریداران جسارت قابل تاملی از خود نشان دادند. در نتیجه معاملات روز چهارشنبه، شاخص کل با جبران بخشی از افت دقایق ابتدایی، در نهایت با کاهش ارتفاع 12 هزار واحدی تا سطح دو میلیون 257 هزار واحدی عقب نشست. ارزش معاملات حدود 6.9 همت گزارش شد که 26 درصد کمتر از روز سه‌شنبه بود اما یک حدود همت تقاضا پشت صفوف برخی از نمادها حاضر بود و نکته پایانی اینکه، حدود 430 میلیارد تومان پول از بازار خارج شد که رقم چندان بااهمیتی نیست.

به‌ شکل واضحی روشن است که گروه خودرو لیدر و رهبر ارکستر سمفونیک بازار شده و همه چشم به ساز زدن این گروه و خط نوسان خودرو دارند ! و لذا هر خبری که برای این گروه برسد یک جماعت از سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد ! از این رویداد و لیدرمحوری خودرویی‌ها دفاع نمی‌کنیم اما همواره به همین شکل بوده و سالها است که نوسانات بازار از مسیر این گروه گذشته است. خودرویی‌ها تا به این جای کار با خبر افزایش نرخ و زمزمه‌ برگشت به بورس کالا رشد کردند و از اینجا به بعد ماجرا نیاز به تعیین تکلیف بورس کالا دارند. به نظر اگر این اتفاق رخ دهد، روند صعودی در این صنعت با در نظر گرفتن اصلاحات مقطعی تداوم یابد و البته زمزمه‌هایی مبنی بر استارت برنامه تجدید ارزیابی دو شرکت اصلی گروه یعنی خودرو و خساپا به گوش می‌رسد اما فعلا این موضوع درجه اهمیت بالایی ندارد و تمرکز تحلیلگران بازار روی اصلاح ساختار و رفع مشکلات ریشه‌ای این صنعت است.

نکته دیگر مربوط به وضعیت تکنیکی شاخص است. در گزارش صبح روز سه‌شنبه نوشتیم که شاخص کل پس از اصلاحی که از نیمه‌های اردیبهشت 1403 یعنی نقطه (B) در قالب یک حرکت 5 موجی Correction تجربه نمود، طی هفته‌های اخیر به باند میانی کانال صعودی بلندمدتِ ترسیم‌شده واکنش نشان داد و با سرعت و قدرت بالایی از مقاومت دو میلیون و 160 هزار واحدی (سقف ماژور قبل (نقطه D)) عبور کرد تا عملا تمام تارگت‌های عجیب نزولی بی‌اعتبار شود. بر این اساس انتظار می‌رود روند صعودی آغاز شده تا سقف کانال ترسیم شده یعنی حوالی 2.9 میلیون واحد تداوم یابد و البته در این بین دو مقاومت 2.3 و 2.5 میلیون واحد می‌توانند نویزها و اصلاح‌هایی را در این روند (به‌ عنوان استراحت مقطعی) ایجاد کنند.

پیشنهاد می‌کنیم با مراجعه به گزارش 8 صبح روز سه‌شنبه، نیم‌نگاهی به این تحلیل داشته باشید.
اما برای اینکه اطمینان بیشتری به تحلیل فوق داشته باشیم، یکی نمادهای بزرگ و تاثیرگذار بازار به نام شستا (به عنوان یک شرکت بزرگ چندرشته‌ای) را زیر ذره‌بین تکنیکال قرار دادیم. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، شستا پس از حرکت قدرتمندی که از آبان 1401 تا اردیبهشت 1402 (باکس سبزرنگ) تجربه نمود، در مسیر یک اصلاح پیچیده Correction در قالب الگوی Flat قرار گرفت و پس از تکمیل موج (E) با سرعت بالایی تغییر مسیر داد و طی روزهای اخیر از این تراکم با قدرت بالایی خارج شد. بر این اساس انتظار می‌رود شستا باری دیگر در مسیر تکرار باکس سبزرنگ قرار گرفته و روند صعودی آغاز شده تا اهداف قیمتی 180 تومانی با در نظر گرفتن اصلاح‌های مقطعی گسترش یابد.